Les enjeux du calcul des risques sur les marchés boursiers

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Lorsqu’on traite sur les marchés boursiers, il y a 2 types de risques à bien identifier qui sont : le risque systémique et le risque spécifique. Si le premier est lié au risque de marché et donc peu apprivoisable, en revanche, le deuxième est largement apprivoisable car lié à l’activité d’une entreprise spécifique.

Dans un premier temps nous allons détailler les risques systémiques qui peuvent intervenir. Le risque de change qui correspond aux variations des taux de change d’une monnaie par rapport à une autre. Ce rapport peut être positif ou négatif suivant que l’entreprise est exportatrice ou importatrice.

Le risque sur les taux d’intérêts va dépendre des politiques monétaires des banques centrales mais aussi de la confiance témoignée par les investisseurs sur les marchés de titrisations de dettes d’un Etat. Plus la solvabilité d’un état va être jugé risqué et plus le taux d’intérêts de ses bonds va être élevé.

Le risque de liquidité est le fait de ne pas pouvoir trouver une contrepartie du fait du faible volume échangé sur un titre. Cela peut arriver par exemple durant une crise économique où la confiance des investisseurs est au plus bas, on assistera alors souvent à des ventes massives d’actifs sans contreparties d’acheteurs en face qui ne sont pas enclins à prendre de tels risques.

Le risque sur les matières premières c’est le risque de voir le coût des matières premières augmenté, ce qui engendrera bien entendu une hausse des couts et de facto une hausse prix ce va freiner la demande et donc la croissance, ce qui aura un impact sur les marchés boursiers.

Le risque spécifique, lui, peut se matérialiser sous 3 formes principales que sont : le risque réglementaire, le risque de crédit et le risque opérationnel. Ce sont les 3 risques principaux.

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